第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況。

阿克陶縣項目執行辦公室的工作職能包括：一、負責全縣中小學校園、校舍建設規劃，擬定年度修建計劃。二、做好中小學基建項目的申報，組織人員進行項目前期論證、地質勘查、施工設計、用地征用等前期準備工作。三、嚴格建設項目工程招投標工作，辦理相關手續，強化工程管理，加大監督檢查力度，認真組織好工程三階段驗收和竣工結算、審計及工程檔案管理工作。四、按照基本建設程序全過程管理中小學校各類工程的質量、進度和施工安全，并監督及時整改存在的問題。五、負責處理各類項目文稿，及時上報工程網絡報表、形象進度及相關信息。六、負責編報教育系統基建年報。七、辦理工程資金撥付的相關手續。

單位機構情況：獨立核算單位無下屬預算單位，下設財務室、檔案室、項目辦公室，屬于事業單位。

人員情況，包括當年變動情況及原因：2015年末我單位實有人數7人，其中在職6人，退休1人。

變動的主要原因是根據工作的需要，在職增加3人

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，阿克陶縣項目執行辦公室部門決算包括：阿克陶縣項目執行辦公室部門本級決算、無所屬單位決算。

納入阿克陶縣項目執行辦公室2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分阿克陶縣項目執行辦公室2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 阿克陶縣項目執行辦公室2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入834.56萬元,與上年相比，減少106.94萬元，減少11.36%，支出834.56萬元,與上年相比，減少106.94萬元，減少11.36%，結余0萬元，與上年相比，無增減變化。減少的主要原因是：2015年財政撥款減少。

其他有關說明內容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計834.56萬元，其中：財政撥款收入834.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。減少的主要原因是：2015年財政撥款減少。

其他有關說明內容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計834.56萬元，其中：基本支出834.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。減少的主要原因是：2015年財政撥款減少。

其他有關說明內容無。

四、部門結轉結余情況說明

年末結轉結余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其他有關說明內容無。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，與上年相比，無增減變化。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比，無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年相比，無增減變化；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年相比，無增減變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。阿克陶縣項目執行辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2015年，阿克陶縣項目執行辦公室單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無等。阿克陶縣項目執行辦公室單位國內公務接待0批次，0人次。

2015年度會議費支出決算0萬元，與上年相比，無增減變化。

2015年度培訓費支出決算0萬元，與上年相比，無增減變化。

2、“三公”經費支出與預算相比情況

“三公”經費年初預算數0萬元，決算數比預算數相比，無增減變化。

其中：因公出國（境）費支出0萬元。決算數比預算數相比，無增減變化。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，決算數比預算數相比，無增減變化；公務用車運行維護費0萬元。主要用于無等，決算數比預算數相比，無增減變化。公務接待費0萬元。決算數比預算數相比，無增減變化。

其他有關說明內容無。

六、部門預算執行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預算對比情況

綜合收入年初預算數22.10萬元，綜合決算收入比綜合預算收入數增加812.46萬元，增長36.76%，增加的主要原因是2015年工資增長,人員增加。

綜合支出年初預算數22.10萬元，綜合決算支出比綜合預算支出數增加812.46萬元，增長36.76%，增加的主要原因是2015年工資增長,人員增加。

其他有關說明內容無。

(ニ) 財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明

財政撥款支出年初預算數22.10萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預算支出數增加812.46萬元，增長36.76%，增加的主要原因是2015年工資增長,人員增加。

其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年度阿克陶縣項目執行辦公室單位機關運行經費支出778.97萬元，比上年增加229.64萬元，增加41.80%，主要原因是收入增加。

其他有關說明內容無。

（二）部門國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

其他有關說明內容無。

（三）部門預算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目 0 個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：無。

其他有關說明內容無。

八、專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）01（款）01（項）：指教育支出教育管理事務行政運行，205（類）09（款）03（項）：教育支出教育費附加安排的支出城市中小學校舍建設，205（類）02（款）04（項）：教育支出普通教育高中教育，205（類）10（款）03（項）：教育支出地方附加安排的支出城市中小學校舍建設

其他有關說明內容無。

附件：新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室.XLS