2018年度新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）負責全縣中小學校園校舍建設規劃核查登記校舍危房情況，并擬定年度修建計劃。

（2）認真做好各中小學基建項目的申報組織人員進行項目前期論證，地址勘察，施工圖設計，建設用地征用等前期準備工作。

（3）嚴格各建設項目工程招標工作，及時辦理相關手續，強化工程管理，加大監督檢查力度，認真組織好工程三階段驗收和竣工結算，審計及工程檔案管理工作。

（4）按照基本建設程序全過呈管理中小學校各類工程的質量，進度和施工安全，并監督及時整改存在的問題。

（5）負責監管處理各類項目文稿，及時上報工程網格報表，形象進度及相關信息。

（6）負責監管各中小學校舍的零星維修，對各項目學校校長和施工人員進行土建知識的培訓和技術指導。

（7）負責編報教育系統基建年報。

（8）監督檢查項目學校校舍管理使用和維護等工作。

（9）認真完成局內安排的各項工作，積極協調配合各股室完成其他工作。

（10）辦理工程資金撥付的相關手續。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室部門決算包括：新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入5,472.92萬元,與上年相比，增加4,141.22萬元，增長310.97%，增加的主要原因是：增加了工程款的支出,補發艱苦生活補貼工資；支出5,472.92萬元,與上年相比，增加4,582.50萬元，增長514.63%，增加的主要原因是：增加了工程款的支出,補發艱苦生活補貼工資；結余441.28萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加的主要原因是：年末結余沒有調整預算數。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計5,472.92萬元，其中：財政撥款收入4,605.89萬元，占84.15%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入867.03萬元，占15.84%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數71.45萬元，決算數5,472.92萬元，預決算差異率7559.79%，差異主要原因預算按照上年度實際人員經費支出制定，所以導致實際支出決算數超出年初預算數。2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計5,472.92萬元，其中：基本支出1,141.76萬元，占20.86%；項目支出4,331.16萬元，占79.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數71.45萬元，決算數5,472.92萬元，預決算差異率7559.79%，差異主要原因預算按照上年度實際人員經費支出制定，所以導致實際支出決算數超出年初預算數。2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入4,605.89萬元，與上年相比，增加3,274.18萬元，增長245.86%。增加的主要原因是：2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。財政撥款支出4,605.89萬元，與上年相比，增加3,715.46萬元，增長417.26%，增加的主要原因是：2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。其中：基本支出274.73萬元，項目支出4,331.16萬元。財政撥款結轉結余441.28萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加的主要原因是：2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數71.45萬元，決算數4,605.89萬元，預決算差異率6346.31%，差異主要原因預算按照上年度實際人員經費支出制定，所以導致實際支出決算數超出年初預算數。2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。財政撥款支出年初預算數71.45萬元，決算數4,605.89萬元，預決算差異率6346.31%，差異主要原因預算按照上年度實際人員經費支出制定，所以導致實際支出決算數超出年初預算數。2018年8月和12月有補發工資和增資。2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入4,605.89萬元。與上年相比，增加3,274.18萬元，增長245.86%。增加的主要原因是：2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。一般公共預算財政撥款支出4,605.89萬元。與上年相比，增加3,715.46萬元，增長417.26%。增加的主要原因是：2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），205教育支出4,593.79萬元,208社會保障和就業支出12.10萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出108.47萬元,302商品和服務支出0.29萬元,303對個人和家庭的補助0.94萬元,310資本性支出4,496.19萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數71.45萬元，決算數4,605.89萬元，預決算差異率6346.31%，差異主要原因2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。一般公共預算財政撥款支出年初預算數71.45萬元，決算數4,605.89萬元，預決算差異率6346.31%，差異主要原因2018年入賬工程項目資金由于是上級撥付，無法做預算。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加的主要原因是：本單位無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金預算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余441.28萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

其中財政撥款結轉結余441.28萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位無三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位無公務用車；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。主要用于無公務用車購置及運行維護費。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無國內公務接待等。新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本單位無三公經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無因公出國（境）費；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無公務用車；公務用車運行費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無公務用車；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無公務接待費。

五、機關運行經費支出情況

新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室單位（事業單位）日常公用經費165.32萬元，比上年減少554.31萬元，減少77.03%，主要原因是去年購買打印機及辦公用品較多，今年購買少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0.00萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無單位共有車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、根據年初設定的績效目標，2018年新疆西藏四川藏區專項中央基建投資預算項目績效自評得分為87分。項目全年預算數為3190萬元，執行數為3077.4.萬元，完成預算的96.47%。主要產出和效果：一是該項目資金計劃修建21所幼兒園及其配套附屬工程全部按時完成建設，總建筑面積17472.5平方米，確保21所幼兒園如期完工并投入使用。二是保障各村學齡兒童就近入學的要求，推動阿克陶縣教育事業的發展。。發現的問題及原因：一是該項目在完成未產生任何問題。下一步改進措施：一是該項目在完成未產生任何問題。

2、根據年初設定的績效目標，中央2018年薄弱學校改造補助資金預算及自治區農村義務教育薄弱學校改造計劃項目績效自評得分為87分。項目全年預算數為1765萬元，執行數為248.6萬元，完成預算的14.08%。主要產出和效果：一是該資金計劃修建六個學校教學樓，總建筑面積9441.07平方米，及其相關配套附屬設施的建設。發現的問題及原因：一是該項目在完成未產生任何問題。下一步改進措施：一是該項目在完成未產生任何問題。

3、根據年初設定的績效目標，2018年教育現代化推進工程中央基建投資預算2018年自治區第三批地方政府債券資金（2018年自治區農村義務教育薄弱學校改造計劃專項資金）　項目績效自評得分為86分。項目全年預算數為583萬元，執行數為180萬元，完成預算的30.87%。主要產出和效果：一是新建兩個教學樓，一個學生食堂，總建筑面積5335.76平方米，以及修建一個運動場項目已完成建設，并以投入使用。發現的問題及原因：一是該項目在完成未產生任何問題。下一步改進措施：一是該項目在完成未產生任何問題。

4、根據年初設定的績效目標，財政部教育碚下達2018年農村學前雙語教育經費保障機制園舍維修改造專項項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為109.6萬元，執行數為109.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是該資金計劃修建兩所幼兒園教學樓以及相關配套附屬設施，項目已完成建設，并以投入使用。發現的問題及原因：一是該項目在完成未產生任何問題。下一步改進措施：一是該項目在完成未產生任何問題。

5、根據年初設定的績效目標，財政部教育碚下達2018年改善普通高中學校辦學條件中央補助資金第二批項目績效自評得分為88分。項目全年預算數為715.2萬元，執行數為715.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是該資金計劃修建紅柳中學相關配套附屬設施，項目已完成建設，并以投入使用。發現的問題及原因：一是該項目在完成未產生任何問題。下一步改進措施：一是該項目在完成未產生任何問題。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205教育支出（類）01教育管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。205教育支出（類）02普通教育（款）01學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。205教育支出（類）02普通教育（款）02小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。205教育支出（類）02普通教育（款）04高中教育（項）：指反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。205教育支出（類）02普通教育（款）99其他普通教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。205教育支出（類）99其他教育支出（款）99其他教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣教育項目執行辦公室.XLS