2018年度新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉人民政府部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

阿克陶縣加馬鐵熱克鄉人民政府是阿克陶縣人民政府直屬機構（正科級），具有執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況的職能。具體職能是：

一、社會管理職能。二、發展經濟職能。三、公共服務職能。四、基層建設職能。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉部門決算包括：新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉部門本級決算、所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2,036.61萬元,與上年相比，減少189.85萬元，降低8.52%，增減變化主要原因是：本年度本單位項目支出減少；支出2,003.22萬元,與上年相比，減少198.34萬元，降低9.00%，增減變化主要原因是：2018年所有扶貧項目資金從縣級財政直接撥付，未過鄉財政所賬戶，導致本年支出比上年度減少；結余58.28萬元，與上年相比，增加33.38萬元，增長134.05%。增減變化主要原因是：2017年農村機制建設經費至今沒有支出，2018年雙語培訓經費沒有支出導致結余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計2,036.61萬元，其中：財政撥款收入1,824.02萬元，占89.56%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入212.59萬元，占10.43%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1,642.45萬元，決算數2,036.61萬元，預決算差異率23.99%，差異主要原因財政撥款項目資金減少,年末增加其他收入。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計2,003.22萬元，其中：基本支出2,003.16萬元，占99.99%；項目支出0.07萬元，占0.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1,642.45萬元，決算數2,003.22萬元，預決算差異率21.96%，差異主要原因我單位今年人員增加、政策性調資。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1,824.02萬元，與上年相比，減少402.44萬元，降低18.07%。增減變化的主要原因是：本單位今年項目資金減少。財政撥款支出1,815.98萬元，與上年相比，減少385.58萬元，降低17.51%，增減變化的主要原因是：本單位今年項目資金減少。其中：基本支出1,815.92萬元，項目支出0.07萬元。財政撥款結轉結余32.93萬元，與上年相比，增加8.03萬元，增長32.24%。增減變化的主要原因是：本年度本單位有資金未支付。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1,642.45萬元，決算數1,824.02萬元，預決算差異率11.05%，差異主要原因本單位人員增加、工資調整。財政撥款支出年初預算數1,642.45萬元，決算數1,815.98萬元，預決算差異率10.56%，差異主要原因本單位人員增加、政策性調資。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1,824.02萬元。與上年相比，減少402.44萬元，降低18.07%。增減變化的主要原因是：本年度本單位項目支出減少。一般公共預算財政撥款支出1,815.98萬元。與上年相比，減少385.58萬元，降低17.51%。增減變化的主要原因是：本年度本單位項目支出減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出1,186.27萬元,204公共安全支出4.95萬元,207文化體育與傳媒支出38.49萬元,208社會保障和就業支出214.42萬元,210醫療衛生與計劃生育支出87.24萬元,213農林水支出272.51萬元,220國土海洋氣象等支出12.12萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出1,727.04萬元,302商品和服務支出83.34萬元,303對個人和家庭的補助5.60萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1,642.45萬元，決算數1,824.02萬元，預決算差異率11.05%，差異主要原因單位人員增加，政策性調資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1,642.45萬元，決算數1,815.98萬元，預決算差異率10.56%，差異主要原因單位人員增加，政策性調資。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余58.28萬元。與上年相比，增加33.38萬元，增長134.05%。

其中財政撥款結轉結余32.93萬元。與上年相比，增加8.03萬元，增長32.24%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算3.24萬元，比上年減少0.81萬元，降低20%，減少原因是:本年度本單位節流開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本年度本單位未開支因公出國支出；公務用車購置及運行維護費支出3.24萬元，占100%，比上年減少0.81萬元，降低20%，減少原因是:本年度本單位節流開支；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本年度本單位未開支公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：本年度本單位未開支因公出國支出。

公務用車購置及運行維護費3.24萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費3.24萬元。主要用于單位公務用車維護維修加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無國內公務接待本年度本單位未開支公務接待費等。新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數3.90萬元，決算數3.24萬元，預決算差異率-16.92%，差異主要原因:本年度本單位節流開支。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本年度本單位未開支因公出國支出；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:決算數與預算數一致，不存在差異；公務用車運行費預算數3.90萬元，決算數3.24萬元，預決算差異率-16.92%，差異主要原因:本年度本單位節流開支；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無公務接待費。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出83.27萬元，比上年減少6.06萬元，降低6.8%，主要原因是我單位厲行節儉。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額158.04萬元，其中：政府采購貨物支出158.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價值51.74萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：日常公務保障用車、計劃生育事業用車，維穩巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、2018年鄉財政所辦公費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年鄉財政所辦公費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為0.068萬元，執行數為0.068萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是為財政所辦公提供保障；二是有效的提高了財政所辦事效率。發現的問題及原因：一是未能及時監控采購辦公用品；二是資金管理發放有待提高。下一步改進措施：一是加強相應資金監管力度；二是按時監控辦公用品存貨情況。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201一般公共服務支出（類）03政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）06財政事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）06財政事務（款）99其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。201一般公共服務支出（類）31黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。204公共安全支出（類）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（項）：指反映除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍（政府專職消防隊、農村消防隊等）的各項支出。207文化體育與傳媒支出（類）01文化（款）09群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。208社會保障和就業支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）07計劃生育事務（款）99其他計劃生育事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方而的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）10食品和藥品監督管理事務（款）50事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。213農林水支出（類）01農業（款）04事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。220國土海洋氣象等支出（類）01國土資源事務（款）50事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位，（僅包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣加馬鐵力克鄉人民政府.XLS