2018年度新疆阿克陶縣水政水資源辦公室決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、負責《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有關法律法規的貫徹落實、組織實施和監督檢查；歸口管理地方性水法規、政策、規范性文件；

2、負責全縣水資源的統一調查管理和保護工作，負責組織實施取水許可證制度和水資源費征收管理制度；歸口協調地區、部門和兵團間的水事糾紛；

3、負責水事案件行為復議工作；擬定水資源保護規劃，制定全縣中長期供水計劃和水量分配方案并監督實施；

4、管理全州節約用水和水政執法隊伍建設；組織指導水政監察、水行政執法、水土保持和河道工作；

5、組織全縣水土流失的監測和綜合防治；

6、負責水土保持補償費和水土流失防治費的征收。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣水政水資源辦公室部門決算包括：新疆阿克陶縣水政水資源辦公室部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣水政水資源辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入178.87萬元,與上年相比，增加36.11萬元，增長25.29%，增加變化主要原因是：2018年人員工資收入增加（中央艱邊調資及工資普調）；支出178.84萬元,與上年相比，增加36.09萬元，增長25.28%，增加變化主要原因是：2018年人員工資支出增加（中央艱邊調資及工資普調）；結余0.03萬元，與上年相比，增加0.03萬元，增長100%。增加變化主要原因是：利息收入結余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計178.87萬元，其中：財政撥款收入163.35萬元，占91.32%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入15.51萬元，占8.67%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數171.52萬元，決算數178.87萬元，預決算差異率4.28%，差異主要原因2018年人員工資收入增加（中央艱邊調資及工資普調）。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計178.84萬元，其中：基本支出178.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數171.52萬元，決算數178.84萬元，預決算差異率4.26%，差異主要原因2018年人員工資支出增加（中央艱邊調資及工資普調）。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入163.35萬元，與上年相比，增加20.59萬元，增長14.42%。增加變化的主要原因是：2018年人員工資撥款增加（中央艱邊調資及工資普調）。財政撥款支出163.35萬元，與上年相比，增加20.59萬元，增長14.42%，增加變化的主要原因是：2018年人員工資支出增加（中央艱邊調資及工資普調）。其中：基本支出163.35萬元，項目支出0.00萬元。財政撥款結轉結余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：2018年人員工資支出增加（中央艱邊調資及工資普調）。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數171.52萬元，決算數163.35萬元，預決算差異率-4.76%，差異主要原因公用經費撥款減少。財政撥款支出年初預算數171.52萬元，決算數163.35萬元，預決算差異率-4.76%，差異主要原因公用經費支出減少。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入163.35萬元。與上年相比，增加20.59萬元，增長14.42%。增加變化的主要原因是：2018年人員工資撥款增加（中央艱邊調資及工資普調）。一般公共預算財政撥款支出163.35萬元。與上年相比，增加20.59萬元，增長14.42%。增加變化的主要原因是：2018年人員工資支出增加（中央艱邊調資及工資普調）。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業支出16.53萬元,213農林水支出146.83萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出162.43萬元,302商品和服務支出0.62萬元,303對個人和家庭的補助0.31萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數171.52萬元，決算數163.35萬元，預決算差異率-4.76%，差異主要原因公用經費撥款減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數171.52萬元，決算數163.35萬元，預決算差異率-4.76%，差異主要原因公用經費支出減少。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出，0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出，0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預算財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預算支出。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0.03萬元。與上年相比，增加0.03萬元，增長100%。

其中財政撥款結轉結余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.26萬元，比上年減少0.74萬元，降低74%，減少原因是:嚴格公務車輛使用次數。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出0.26萬元，占100%，比上年減少0.74萬元，降低74%，減少原因是:嚴格公務車輛使用次數；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣水政水資源辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0.26萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.26萬元。主要用于車輛燃油費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無國內公務接待等。新疆阿克陶縣水政水資源辦公室單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.02萬元，決算數0.26萬元，預決算差異率-74.51%，差異主要原因:嚴格公務車輛使用次數。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無因公出國（境）費支出；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:公務用車購置無；公務用車運行費預算數1.02萬元，決算數0.26萬元，預決算差異率-74.51%，差異主要原因:嚴格公務車輛使用次數；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:無國內公務接待。

五、機關運行經費支出情況

新疆阿克陶縣水政水資源辦公室單位（事業單位）日常公用經費0.62萬元，比上年減少12.24萬元，降低95.17%，主要原因是公用經費支出減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值17.59萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

2018年度，我單位無項目支出，所以無預算績效自評項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，我單位無項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：一是我單位無項目；二是我單位無項目。發現的問題及原因：一是我單位無項目；二是我單位無項目。下一步改進措施：一是我單位無項目；二是我單位無項目。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。213農林水支出（類）03水利（款）09水利執法監督（項）：指反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣水政水資源辦公室.XLS