2018年度新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，為適齡兒童提供保育和教育服務(wù)；

2、遵守國家的法律、法規(guī)、依法辦學(xué)；

3、貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施教育教學(xué)活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量；

4、對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，實(shí)施獎勵或處分，維護(hù)受教育者的合法權(quán)益；

5、對教師及職工進(jìn)行教育和管理，維護(hù)教師和職工的合法權(quán)益；

6、依法接受監(jiān)督，拒絕任何組織和個人對學(xué)校正常教育教學(xué)活動的非法干涉；

7、完成自治州人民政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)部門決算包括：新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入446.91萬元,與上年相比，增加293.91萬元，增長192.09%，增減變化主要原因是：人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼；支出446.91萬元,與上年相比，增加293.91萬元，增長192.09%，增減變化主要原因是：人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼；結(jié)余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化主要原因是：2017年、2018年本單位均無結(jié)余，所以無增減變化。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)446.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入397.62萬元，占88.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入49.29萬元，占11.02%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)169.51萬元，決算數(shù)446.91萬元，預(yù)決算差異率163.64%，差異主要原因預(yù)算數(shù)是根據(jù)上一年的人員經(jīng)費(fèi)而制定的，未考慮到工資調(diào)資，人員增加以及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)發(fā)等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)446.91萬元，其中：基本支出428.91萬元，占95.97%；項(xiàng)目支出18.00萬元，占4.02%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)169.51萬元，決算數(shù)446.91萬元，預(yù)決算差異率163.64%，差異主要原因預(yù)算數(shù)是根據(jù)上一年的人員經(jīng)費(fèi)而制定的，未考慮到工資調(diào)資，人員增加以及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)發(fā)等。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入397.62萬元，與上年相比，增加244.62萬元，增長159.88%。增減變化的主要原因是：人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。財(cái)政撥款支出397.62萬元，與上年相比，增加244.62萬元，增長159.88%，增減變化的主要原因是：人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。其中：基本支出379.62萬元，項(xiàng)目支出18.00萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年均無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，所以無增減變化。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)169.51萬元，決算數(shù)397.62萬元，預(yù)決算差異率134.57%，差異主要原因人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)169.51萬元，決算數(shù)397.62萬元，預(yù)決算差異率134.57%，差異主要原因人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入397.62萬元。與上年相比，增加244.62萬元，增長159.88%。增減變化的主要原因是：人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.62萬元。與上年相比，增加244.62萬元，增長159.88%。增減變化的主要原因是：人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），205教育支出355.41萬元,208社會保障和就業(yè)支出42.21萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出370.02萬元,302商品和服務(wù)支出27.59萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)169.51萬元，決算數(shù)397.62萬元，預(yù)決算差異率134.57%，差異主要原因人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)169.51萬元，決算數(shù)397.62萬元，預(yù)決算差異率134.57%，差異主要原因人員增加，工資調(diào)資，補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年均無安排政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年均無安排政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性預(yù)算支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2017年、2018年度本單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2017年、2018年度本單位未安排因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2017年、2018年度本單位未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2017年、2018年度本單位未安排公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：2017年、2018年度本單位未安排國（境）費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。主要用于無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無國內(nèi)公務(wù)接待等。新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年本單位預(yù)算決算均無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年本單位預(yù)算決算均無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年本單位預(yù)算決算均無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年本單位預(yù)算決算均無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年本單位預(yù)算決算均無公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué)單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)9.59萬元，比上年增加8.64萬元，增長909.47%，主要原因是人員增加以及水電費(fèi)及日常用品的開支增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價(jià)值0.00萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無任何公務(wù)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

全托學(xué)生補(bǔ)助資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全托學(xué)生補(bǔ)助資金績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是一是解決了全托學(xué)生生病問題、吃飯問題、和日常開銷問題，保障了全托學(xué)生的生活和學(xué)習(xí)條件；二是全托學(xué)生在校園里正常上課條件得到保障，維護(hù)了社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是我單位在全托學(xué)生補(bǔ)助資金使用過程中沒發(fā)現(xiàn)不合理的問題。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照資金使用要求，合理利用資金，給全托學(xué)生提供更優(yōu)質(zhì)的生活學(xué)習(xí)環(huán)境。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205教育支出（類）02普通教育（款）02小學(xué)教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣小胡楊雙語小學(xué).XLS