目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)國家對孤殘兒童的救助政策。

（二）研究擬訂全縣孤兒救助實(shí)施方案。

（三）收養(yǎng)確實(shí)無法分散安置的孤殘兒童和受艾滋病影響的致孤兒童。

（四）為孤殘兒童提供養(yǎng)育、預(yù)防、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育、心理輔導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)。

（五）承擔(dān)全縣孤兒建檔工作，定期開展巡訪和監(jiān)督評估孤兒養(yǎng)育狀況，對監(jiān)護(hù)人進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣兒童福利院2019年度，實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員11人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣兒童福利院部門決算包括：阿克陶縣兒童福利院決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入252.43萬元，與上年相比，增加78.5萬元，增長45.13%，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。本年支出240.25萬元，與上年相比，增加66.32萬元，增長38.13%，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入252.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入229.75萬元，占91.02%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.68萬元，占8.98%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出240.25萬元，其中：基本支出177.56萬元，占73.91%；項(xiàng)目支出62.69萬元，占26.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入229.75萬元，與上年相比，增加70.04萬元，增長43.85%。主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。財(cái)政撥款支出217.57萬元，與上年相比，增加57.86萬元，增長36.23%，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)172.26萬元，決算數(shù)229.75萬元，預(yù)決算差異率33.37%，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)172.26萬元，決算數(shù)217.57萬元，預(yù)決算差異率26.30% ，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.88萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050202小學(xué)教育138.42萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.46萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出154.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)149.74萬元，包括：基本工資37.16萬元、津貼補(bǔ)貼50.49萬元、績效工資19.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.91萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.14萬元、住房公積金11.10萬元、退休費(fèi)6.31萬元、撫恤金0.37萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.91萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元。

公用經(jīng)費(fèi)5.14萬元，包括：辦公費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.54萬元、電費(fèi)0.67萬元、郵電費(fèi)0.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元 、差旅費(fèi)0.31萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.96萬元、稅金及附加費(fèi)用1.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.01萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位車輛主管單位使用，未產(chǎn)生費(fèi)用；無公務(wù)接待費(fèi)；未安排因公出國（境）費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：單位車輛主管單位使用，未產(chǎn)生費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：無相關(guān)支出。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無相關(guān)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位車輛主管單位使用，未產(chǎn)生費(fèi)用；無公務(wù)接待費(fèi)；未安排因公出國（境）費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無新增購車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：單位車輛主管單位使用，未產(chǎn)生費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入62.69萬元，與上年相比，增加62.69萬元，增長100%，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金收入。政府性基金預(yù)算支出62.69萬元。與上年相比，增加62.69萬元，增長100%，主要原因是：2019年增加食堂設(shè)備采購資金收入。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

阿克陶縣兒童福利院日常公用經(jīng)費(fèi)5.14萬元，比上年增加5.14萬元，增長100%，主要原因是：2019年增加日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額62.69萬元，其中：政府采購貨物支出62.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值20萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的福利院開展工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金62.69萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是通過開展困難群眾服務(wù)工作，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)，增進(jìn)民族互信，落實(shí)困難群眾建設(shè)任務(wù)，產(chǎn)生活中的實(shí)際困難，實(shí)現(xiàn)維護(hù)社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)；二是開展各項(xiàng)送溫暖：開展單位體育活動，豐富老人精神生活和老人恢復(fù)身體健康工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對專項(xiàng)設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)有專門的項(xiàng)目資金管理辦法但還不細(xì)化，資金的利用率還不夠。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合單位工作點(diǎn)的實(shí)際和業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，制定出臺專項(xiàng)設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)使用管理辦法。加強(qiáng)資金的預(yù)算和管理使用，提高資金的使用效率。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣兒童福利院.XLS