目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、實施小學義務教育，促進基礎教育發展，為適齡兒童提供保育和教育服務；

2、遵守國家的法律、法規、依法辦學；

3、貫徹國家的教育方針，執行國家教育教學標準，組織實施教育教學活動，保證教育教學質量；

4、對受教育者進行學籍管理，實施獎勵或處分，維護受教育者的合法權益；

5、對教師及職工進行教育和管理，維護教師和職工的合法權益；

6、依法接受監督，拒絕任何組織和個人對學校正常教育教學活動的非法干涉；

7、完成自治州人民政府交辦的其它工作。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣巴仁鄉庫干中心小學2020年度，實有人數695人，其中：在職人員634人，離休人員0人，退休人員61人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣巴仁鄉庫干中心小學部門決算包括：新疆阿克陶縣巴仁鄉庫干中心小學決算。單位無下屬預算單位，下設11個處室，分別是：黨建辦、書記辦、校長辦、教務處、德育辦、教研室、民族團結辦公室、工會、財務室、安全辦、教師辦公室。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入9682.17萬元，與上年相比，增加947.63萬元，增長10.85%，主要原因是：今年新增縣內招聘教師、定向教師、特崗教師、艱苦變邊緣津貼補貼、基本工資等增長了，零余額收入增加，所以經費收入增加。本年支出9682.17萬元，與上年相比，增加947.63萬元，增長10.85%，主要原因是：今年新增縣內招聘教師、定向教師、特崗教師、艱苦變邊緣津貼補貼、基本工資等增長了，零余額收入增加，所以經費收入增加。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入9682.17萬元，其中：財政撥款收入9682.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出9682.17萬元，其中：基本支出9068.87萬元，占93.67%；項目支出613.3萬元，占6.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入9682.17萬元，與上年相比，增加947.63萬元，增長10.85%。主要原因是：今年新增縣內招聘教師、定向教師、特崗教師、艱苦變邊緣津貼補貼、基本工資等增長了，零余額收入增加，所以經費收入增加。財政撥款支出9682.17萬元，與上年相比，增加947.63萬元，增長10.85%，主要原因是：今年新增縣內招聘教師、定向教師、特崗教師、艱苦變邊緣津貼補貼、基本工資等增長了。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數9534.73萬元，決算數9682.17萬元，預決算差異率1.55%，主要原因是：由于部分資金下撥到零余額賬戶，零余額賬戶收入增加；新增縣內招聘教師、定向教師、特崗教師、艱苦變邊緣津貼補貼、基本工資等增長。財政撥款支出年初預算數9534.73萬元，決算數9682.17萬元，預決算差異率1.55%，主要原因是：由于部分資金下撥到零余額賬戶，零余額賬戶收入增加；新增縣內招聘教師、定向教師、特崗教師、艱苦變邊緣津貼補貼、基本工資等增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出9682.17萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050202小學教育8781.06萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出901.1萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出9068.87萬元，其中：

人員經費9068.87萬元，包括：基本工資2029.67萬元、津貼補貼3390.42萬元、獎金293.6萬元、績效工資1259.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費901.1萬元、職工基本醫療保險繳費394.42萬元、其他社會保障繳費38.42萬元、住房公積金640.19萬元、退休費39.37萬元、撫恤金41.31、生活補助15.24萬元、醫療費補助25.96萬元、獎勵金0.14萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務用車；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有產生公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無開支相關費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：本單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務用車；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務用車運行費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度新疆阿克陶縣巴仁鄉庫干中心小學（事業單位）日常公用經費0萬元，比上年減少13萬元，減少100%，主要原因是：主要原因是本年度從其他資金支出，上年度從零余額賬戶支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋20064.54（平方米），價值3911.5萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金613.3萬元。預算績效管理取得的成效：全校學生伙食得到了營養。發現的問題及原因：由于每月月底核對營養餐材料的入庫，供貨商次月開具發票，當月未進行資金支付，待后續獲取開票后立即申請資金支付。下一步改進措施：繼續加大力度保證學生營養得到有力保障。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣巴仁鄉庫干中心小學.XLS