（八）貫徹執行國家行政事業單位國有資產管理法規、制度、方針政策，制定阿克陶縣行政事業單位國有資產管理政策制度并組織實施，按規定管理行政事業單位國有資產，履行行政事業單位國有資產購置、使用、處置監督審核職責；牽頭編制阿克陶縣國有資產管理情況報告；組織實施企業財務制度，參與制定企業國有資產管理相關制度。

（九）會同有關部門管理社會保障和就業及醫療衛生資金管理工作，會同有關部門研究制定社會保障資金政策和有關的財務管理制度。

（十）管理和指導全縣會計工作，規范會計行為；組織執行國家統一的會計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會計人員的業務培訓和會計人員從業資格。

（十一）組織政府與金融機構對接合作；指導金融機構服務實體經濟；對互聯網領域金融風險、地方類金融監管對象進行檢測預警；協調組織防范和處置非法集資、防范化解互聯網金融行業風險；負責網絡借貸信息中介機構備案登記，協調組織處理風險。

（十二）監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議；貫徹落實財政績效管理相關政策制度，組織指導阿克陶縣本級和各單位預算績效管理工作；負責實施全縣財政系統信息化建設（金財工程）。

(十三）負責文電、會務、辦公自動化等機關日常政務運轉工作；承擔重要文稿起草、宣傳、保密、信訪、值班備勤、民族團結、政務公開等工作；管理機關財務、政府采購及國有資產。

（十四）按照“管行業必須先管安全、管業務必須管安全”的要求，對本行業領域安全生產等行業監管（行業主管)職責，組織開展本行業領域安全生產宣傳教育、日常監督檢查工作。

（十五）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣財政局2020年度，實有人數63人，其中：在職人員43人，離休人員0人，退休人員20人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣財政局部門決算包括：阿克陶縣財政局決算。單位無下屬預算單位，下設2個處室，分別是：辦公室、綜合室。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1464萬元，與上年相比，增加373.19萬元，增長34.21%，主要原因是：2020年第三方業務委托費用增加、2020年新增政府采購云平臺維護費用、應用支撐平臺（賬務模塊）年度維護費用等相關業務導致收入增加。本年支出1473.27萬元，與上年相比，增加330萬元，增長28.86%，主要原因是：2020年下半年自治區提前告知財政專項扶貧資金在本單位支出、2020年第三方業務委托費用增加、2020年新增政府采購云平臺維護費用、應用支撐平臺（賬務模塊）年度維護費用等相關業務導致支出加大。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1464萬元，其中：財政撥款收入1448.88萬元，占98.97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.12萬元，占1.03%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出1473.27萬元，其中：基本支出926.99萬元，占62.92%；項目支出546.28萬元，占37.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入1448.88萬元，與上年相比，增加364.63萬元，增長33.63%。主要原因是：2020年第三方業務委托費用增加、2020年新增政府采購云平臺維護費用、應用支撐平臺（賬務模塊）年度維護費用等相關業務導致收入增加。財政撥款支出1451.8萬元，與上年相比，增加363.73萬元，增長33.43%，主要原因是：2020年下半年自治區提前告知財政專項扶貧資金在本單位支出、2020年第三方業務委托費用增加、2020年新增政府采購云平臺維護費用、應用支撐平臺（賬務模塊）年度維護費用等相關業務導致支出加大。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1348.68萬元，決算數1448.88萬元，預決算差異率7.43%，主要原因是：2020年第三方業務委托費用增加、2020年新增政府采購云平臺維護費用、應用支撐平臺（賬務模塊）年度維護費用等相關業務導致收入增加。財政撥款支出年初預算數1348.68萬元，決算數1451.8萬元，預決算差異率7.65%，主要原因是：2020年下半年自治區提前告知財政專項扶貧資金在本單位支出、2020年第三方業務委托費用增加、2020年新增政府采購云平臺維護費用、應用支撐平臺（賬務模塊）年度維護費用等相關業務導致支出加大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1451.8萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010601行政運行807.39萬元；

2010699其他財政事務支出385.87萬元；

2049901其他公共安全支出0.56萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出98.13萬元；

2130507扶貧貸款獎補和貼息147萬元；

2299901其他支出12.85萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出905.52萬元，其中：

人員經費899.82萬元，包括：基本工資206.69萬元、津貼補貼409.49萬元、績效工資45.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費98.13萬元、職工基本醫療保險繳費49.86萬元、其他社會保障繳費3.67萬元、住房公積金72.97萬元、退休費13.02萬元、生活補助0.39萬元、。

公用經費5.69萬元，包括：辦公費3.81萬元、公務接待費0.37萬元、公務用車運行維護費1.51萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.88萬元，比上年減少0.14萬元，降低6.93%，主要原因是：我單位認真貫徹落實中央關于厲行節約的有關規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《機關公務接待管理辦法》，全年大幅度壓縮了因公出國（境）及公務接待費用支出，且2020年部分公用經費為進行清算。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出1.51萬元，占80.32%，比上年減少0.06萬元，降低3.82%，主要原因是：進一步規范了公務用車管理2020年公務用車部分維修費用未進行清算；公務接待費支出0.37萬元，占0.2%，比上年減少0.08萬元，降低17.78%，主要原因是:嚴格執行公務接待有關管理規定和開支標準，厲行勤儉節約且2020年產生的部分公務接待費用還未進行清算。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.51萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.51萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公務用車燃油費、維修費、保險費、過路費、停車費和其他相關支出。公務用車購置數0輛，公務用車保有量2輛。

公務接待費0.37萬元，開支內容包括上級部門來本單位指導扶貧資金項目管理工作、2020年脫貧攻堅政策落實情況進行跟蹤審計等各項工作餐費。單位全年安排的國內公務接待7批次，80人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數5萬元，決算數1.88萬元，預決算差異率-62.4%，主要原因是：2020年度部分公用經費未進行清算。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費預算數，無因公出國（境）費決算數，無預決算差異率；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務用車購置費預算數，無決算數，無預決算差異率；公務用車運行費預算數2萬元，決算數1.51萬元，預決算差異率-24.5%，主要原因是：2020年公務用車部分維修費用未進行清算；公務接待費預算數3萬元，決算數0.37萬元，預決算差異率-87.67%，主要原因是：進一步規范了公務接待管理，厲行勤儉節約且2020年產生的部分公務接待費用還未進行清算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年度阿克陶縣財政局（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出5.69萬元，比上年減少106.29萬元，降低94.92%，主要原因是：厲行節約，開源節流，壓縮不必要的支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值38.21萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位的公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺、單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十一、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2020年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金430.6萬元。

第一個項目是第三方委托業務，涉及資金295萬元。

預算績效管理取得的成效：一是通過該項目的實施，提升財政事務辦事效率；二是促進工作平穩有序開展。發現的問題及原因：有待進一步深化、完善績效管理體系。下一步改進措施：一是加強績效評價管理和流程的建設；二是建立全過程的預算績效管理機制。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱						第三方委托業務
主管部門						阿克陶縣財政局												實施單位					阿克陶縣財政局
項目資金（萬元）											年初預算數			全年預算數				全年執行數					分值							執行率					得分
						年度資金總額					295			295				295					10							100.0%					10.00
						其中：當年財政撥款					295.00			295.00				295.00					/							/					/
						上年結轉資金					0			0				0					/							/					/
						其他資金					0			0				0					/							/					/
年度總體目標		預期目標																實際完成情況
		該項目資金用于全縣各預算單位所有扶貧資金績效、預算績效、預決算公開、會計基礎信息檢查、會計培訓、資金監督檢查評價服務費用，通過該項目的實施，提升財務人員業務水平,保障財政各類資金使用更加規范合法，促進財政工作平穩有序開展，為打贏脫貧攻堅助力。																該項目資金用于全縣各預算單位所有扶貧資金績效、預算績效、預決算公開、會計基礎信息檢查、會計培訓、資金監督檢查評價服務費用。通過該項目的實施，提升財政事務辦事效率，促進工作平穩有序開展。截至2020年12月底已完成295萬元，完成目標100%。
		一級指標				二級指標			三級指標						年度指標值			實際完成值			分值				得分						偏差原因分析及改進措施

年度績效指標完成情況		產出指標				數量指標			委托業務項目數量（個）						6			4			10				6.67
									委托業務單位數量（個）						≧159			159			5				5
						質量指標			資金使用合規率（%）						100%			100%			5				5
									相關業務政府采購率（%）						≧95%			100%			5				5
									購置合同執行違規率（0%）						0%			0%			5				5
						時效指標			資金撥付及時率（%）						≧95%			100%			5				5
									相關業務按期完成率（%）						≧95%			100%			5				5
						成本指標			開展工作所需經費（萬元）						295			295			10				10
		效益指標				經濟效益指標
						社會效益指標			保障工作情況需要						有效保障			100%			15				15
						生態效益指標
						可持續影響指標			公共服務水平提升情況						有效提升			100%			15				15
		滿意度指標				滿意度指標			受益人員滿意度						≧95%			96%			10				10
總分																					100				96.67

第二個項目是金財工程運行維護經費，涉及資金71.6萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過該項目的實施，保障預算單位各項財務工作正常運行，提升財政事務辦事效率；二是促進工作平穩有序開展。發現的問題及原因：因疫情原因，該項目部分資金未形成支出。下一步改進措施：一是加快資金撥付進度，提高項目執行率；二是做好部門預算，合理有效管理使用資金。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱							金財工程運行維護經費
主管部門							阿克陶縣財政局												實施單位					阿克陶縣財政局
項目資金（萬元）													年初預算數		全年預算數				全年執行數					分值				執行率								得分
							年度資金總額						71.6		71.6				51.21					10				71.5%								7.15
							其中：當年財政撥款						71.60		71.60				51.21
							上年結轉資金						0		0				0
							其他資金						0		0				0
年度總體目標			預期目標																實際完成情況
			該項目資金用于金財工程運行維護，通過該項目的實施，提升財政事務辦事效率，促進財政工作平穩有序開展。																該項目資金用于金財工程運行維護，通過該項目的實施，提升財政事務辦事效率，促進財政工作平穩有序開展。截至2020年12月底已完成51.21萬元，完成目標71.5%。
			一級指標				二級指標			三級指標						年度指標值			實際完成值			分值					得分						偏差原因分析及改進措施

年度績效指標完成情況			產出指標				數量指標			維護單位個數（個）						159			159			10					10
										維護軟件系統個數（個）						4			4			5					5
							質量指標			資金使用合規率（%）						100%			100%			5					5
										維護及時率（%）						≧95%			100%			3					3
										系統故障率（%）						≦5%			0%			3					3
										項目按期完成率（%）						≧95%			100%			5					5
							時效指標			業務處理及時性（%）						≧95%			100%			5					5
										資金撥付及時率（%）						≧95%			71.5%			3					2.26						本單位因疫情原因，該項目部分資金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快資金撥付進度，提高項目執行率。
										軟件維護期限（月）						12			12			5					5
							成本指標			開展工作所需經費（萬元）						71.6			51.21			6					4.29						本單位因疫情原因，該項目部分資金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快資金撥付進度，提高項目執行率。
			效益指標				經濟效益指標
							社會效益指標			提升財政事務辦事效率						有效提升			100%			15					15
							生態效益指標
							可持續影響指標			促進財政工作平穩有序開展						有效促進			100%			15					15
			滿意度指標				滿意度指標			受益職工滿意度（%）						≧95%			96%			10					10
總分																						100					94.14
第三個項目是財政業務工作經費，涉及資金64萬元。預算績效管理取得的成效：一是通過該項目的實施，提升財務人員業務水平；二是通過該項目的實施，將黨的惠民惠農政策送到百姓身邊，促進社會和諧穩定，助力脫貧攻堅，促進財政工作平穩有序開展。發現的問題及原因：因疫情原因，該項目部分資金未形成支出。下一步改進措施：一是加快資金撥付進度，提高項目執行率；二是做好部門預算，合理有效管理使用資金。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。項目支出績效自評表
（2020 年度）
項目名稱					財政業務工作經費
主管部門					阿克陶縣財政局															實施單位									阿克陶縣財政局
項目資金（萬元）												年初預算數			全年預算數					全年執行數									分值					執行率				得分
					年度資金總額							64			64					30.13									10					47.1%				4.71
					其中：當年財政撥款							64.00			64.00					30.13									/					/				/
					上年結轉資金							0			0					0									/					/				/
					其他資金							0			0					0									/					/				/
年度總體目標	預期目標																			實際完成情況
	該項目資金用于財務人員培訓；購置電腦、復印機、檔案柜、保密柜；支付票據、授權支付、直接支付、提款單、宣傳單、一卡通宣傳資料、金融小額扶貧宣傳資料印刷費。通過該項目的實施，提升財務人員業務水平,將黨的惠民惠農政策送到百姓身邊，促進社會和諧穩定，助力脫貧攻堅，促進財政工作平穩有序開展。																			該項目資金用于財務人員培訓；購置電腦、復印機、檔案柜、保密柜；支付票據、授權支付、直接支付、提款單、宣傳單、一卡通宣傳資料、金融小額扶貧宣傳資料印刷費。通過該項目的實施，提升財務人員業務水平,將黨的惠民惠農政策送到百姓身邊，促進社會和諧穩定，助力脫貧攻堅，促進財政工作平穩有序開展。截至2020年12月底已完成30.13萬元，完成目標47.1%。
	一級指標			二級指標				三級指標									年度指標值			實際完成值						分值						得分					偏差原因分析及改進措施

年度績效指標完成情況	產出指標			數量指標				會計培訓班次（次）									≧2			13						4						4
								會計培訓參加人次（次）									≧120			130						3						3
								購置所需設備次數（次）									≧5			5						3						3
								保障群眾人數（人）									≧3000			3000						3						3
								保障單位個數（個）									≧159			159						3						3
				質量指標				會計培訓出勤率（%）									≧95%			95%						3						3
								會計培訓覆蓋率（%）									≧95%			95%						3						3
								會計培訓合格率（%）									≧95%			95%						3						3
								會計培訓計劃按期完成率（%）									≧95%			95%						3						3
								購入設備驗收合格率（100%）									≧95%			95%						3						3
								購置合同執行違規率（0%）									0%			0%						3						3
				時效指標				會計培訓時間(月)									12			12						4						4
								項目開展期限（月）									12			12						4						4
				成本指標				會計培訓費用（萬元）									24			0.22						2						0.02					本單位因疫情原因，該項目部分資金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快資金撥付進度，提高項目執行率。
								購置設備所需費用（萬元）									30			29.91						4						3.99
								開展工作所需經費（萬元）									10			0						2						0.00					本單位因疫情原因，該項目部分資金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快資金撥付進度，提高項目執行率。
	效益指標			經濟效益指標
				社會效益指標				提升業務保障能力情況									有效保障			100%						15						15
				生態效益指標
				可持續影響指標				提升公共服務水平情況									有效提升			100%						15						15
	滿意度指標			滿意度指標				使用人員滿意度（%）									≧95%			98%						4						4
								受益職工滿意度（%）									≧95%			95%						3						3
								受訓學員滿意度（%）									≧95%			95%						3						3
總分																										100						90.71

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分部門決算報表（見附表）

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣財政局.XLS